Freshworks hisseleri (FRSH) şu anda 52 haftanın en yüksek fiyatı olan 53,36 $’ın %73,7 altında işlem görüyor. Ek olarak, şirketin düşük kar-zarar performansı ve yüksek değerlemesi göz önüne alındığında, soru şu ki…
Freshworks hisseleri (FRSH) şu anda 52 haftanın en yüksek fiyatı olan 53,36 $’ın %73,7 altında işlem görüyor. Buna ek olarak, şirketin düşük kar-zarar performansı ve yüksek değerlemesi göz önüne alındığında, şu anda hisse senedi üzerine bahis oynamaya değer mi? Hadi tartışalım.
San Mateo, Kaliforniya’da bulunan Freshworks Inc. (FRSH), hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümleri sunan bir yazılım geliştirme şirketidir. Müşteri deneyimi (CX), BT hizmet yönetimi (ITSM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), satış ve pazarlama ve insan kaynakları (İK) yönetimi çözümleri sunar.
Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana %48,6 ve geçen aya göre %23,8 düştü. Buna ek olarak, dünkü işlem seansını 13,50 $’dan kapatan hisse senedi şu anda 2 Kasım 2021’de ulaştığı 52 haftanın zirvesi olan 53,36 $’ın %73,7 altında işlem görüyor. Şirket, son kazanç raporunda %115 net- dolar bazlı gelir elde tutma, mevcut müşterilerin harcamalarını bir önceki yıla göre ortalama %15 artırdıklarını ima eder.
Ancak, serbest nakit akışı geçen yılki 4,8 milyon dolarlık girişten bu yıl 1,8 milyon dolarlık zarara dönerek hisse fiyatının gerilemesine neden oldu. Buna ek olarak, FRSH Direktörü Johanna Flower, 10 Mayıs Salı günü şirketin hisselerinin 4.700 hissesini sattı. Ayrıca, JPMorgan analisti Mark Murphy hissenin fiyat hedefini 38,00 $’dan 23,00 $’a düşürürken, Aşırı Ağırlık notunu korudu.
Önerilen makale: girişimcilik ve iş kurma hakkında bilgi almak ve güncel girişimcilik haberlerine ulaşmak almak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
İşte yakın vadede FRSH’nin performansını şekillendirebilecek şeyler:
Zayıf Sonuç Performansı
FRSH’nin toplam geliri, 31 Mart 2022’de sona eren üç aylık dönemde yıldan yıla %42,3 artışla 114,64 milyon $’a yükseldi. Ancak işletme giderleri, yıl önceki değerinden %112,4 artışla 139,37 milyon $’a yükseldi. İşletme zararı, önceki yılın çeyreğine göre önemli ölçüde artarak 47.12 milyon $’a ulaştı. Şirketin net zararı yıldan yıla %1931,4 artarak 49,06 milyon $’a yükseldi ve bu dönemde hisse başına zararı 0,18 $ oldu.
Zayıf Karlılık
FRSH’nin %0,46 olan 12 aylık aktif devir hızı oranı, %0,63 olan sektör ortalamasının %27,3 altında. Operasyonlardan elde ettiği 5.04 milyon $’lık takip eden 12 aylık nakit, 85.32 milyon $’lık sektör ortalamasından %94.1 daha düşük. Ayrıca, son 12 aylık ROA’sı, net gelir marjı ve ROC sırasıyla negatif %17,2, %58,9 ve %23’tür.
Prim Değerlemesi
Son 12 aylık Fiyat/Nakit Akışı açısından, hisse şu anda 761,48x’te işlem görüyor ve bu, 18,4x’lik sektör ortalamasının %4032,9 üzerinde. Ayrıca, 5,91x ileri EV/Satış, 2,75x sektör ortalamasından %115,2 daha yüksektir. Ayrıca, FRSH’nin 7,69x vadeli Fiyat/Satış değeri, 2,70x sektör ortalamasından %185,1 daha yüksektir.
POWR Derecelendirmeleri Kasvetli Görünümü Yansıtıyor
FRSH, tescilli POWR Derecelendirmeleri sistemimizde Satışa eşit olan genel bir D derecesine sahiptir. POWR derecelendirmeleri, her bir faktörün optimum dereceye göre ağırlıklandırıldığı 118 farklı faktör dikkate alınarak hesaplanır.
Tescilli derecelendirme sistemimiz ayrıca her hisse senedini sekiz farklı kategoriye göre değerlendirir. FRSH, Değer ve Kalite için D notuna sahiptir. Sektörden daha yüksek değerlemesi, Değer derecesi ile uyumludur. Ek olarak, şirketin düşük karlılığı, Kalite derecesi ile tutarlıdır.
F dereceli Yazılım – Uygulama sektöründeki 159 hisse arasında FRSH 138. sırada yer alıyor.
Yukarıda anlattıklarımın ötesinde, Growth, Momentum, Stability ve Sentiment için FRSH derecelendirmelerini buradan inceleyebilirsiniz.
2022 Yazılım Sektörü Raporumuzu incelemek için buraya tıklayın
Sonuç olarak
FRSH’nin zayıf kar-zarar performansı ve son kazanç açıklamasında serbest nakit çıkışındaki artış endişe verici. Ayrıca analistler EPS’nin önümüzdeki çeyrekte (30 Eylül 2022’de sona erecek) %25 düşmesini bekliyor. Buna ek olarak, şu anda 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları olan sırasıyla 18.01$ ve 21.94$’ın oldukça altında işlem görüyor ve düşüş trendine işaret ediyor. Ayrıca, uzatılmış değerlemesi ve düşük kârlılığı göz önüne alındığında, hisse senedinden şimdi kaçınmanın en iyisi olduğunu düşünüyoruz.
Freshworks Inc. (FRSH) Emsallerine Karşı Ne Durumda?
FRSH genel olarak D derecesine sahip olsa da, genel olarak A (Güçlü Satın Alma) puanına sahip sektör emsalleri olan Commvault Systems Inc. (CVLT), Rimini Street Inc. (RMNI) ve Enghouse Systems Limited (EGHSF) dikkate alınabilir. değerlendirme.
Daha Harika Yatırım Fikirleri mi İstiyorsunuz?
Bu Yıl İkiye Katlanacak 3 Hisse Senedi
2022’nin En İyi 10 Hissesi
Ayı Piyasası Korkusu mu? Sonraki İşleminizden Önce Okuyun
7 CİDDİ DEĞERLENDİRİLMİŞ HİSSE SENEDİ
FRSH hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde değişmedi. Yılbaşından bu yana, FRSH, aynı dönemde gösterge S&P 500 endeksindeki -%17,81’lik artışa karşılık, -%48,59 düştü.
Satış ve Pazaralama 